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製鞋業系統

｜系統特色｜系統架構｜系統功能一覽｜

票據管理系統

系統特色

系統內建全省銀行資料，並可自行設定銀行帳戶，節省帳務人員登打時間。
所有票據的處理程序包含收付票、託收、領取、兌現、退票、作廢、銀行存提款、
轉帳等功能完整。
提供銀行對帳明細、銀行存款餘額及資金預估明細表、統計表及帳戶資金預估
可列印支票及簽收單，且與會計及庫存系統充份連結，開支票兼作帳，方便又省時
可設立多家公司多幣別往來銀行帳戶管理。
操作面簡易，功能面穩定，整合性完整。

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系統架構

Top

報表功能一覽

系統功能

存提款交易作業

銀行存款憑單
銀行提款憑單
銀行轉帳憑單

應收票據作業

應收票據憑單
應收票託收單
應收票兌現單
應收票轉付單
應收票退票單
託收票撤票單

基本資料設定

人員資料設定
部門資料設定
幣別資料設定

應付票據作業

應付票據憑單
應付票領取單
應付票兌現單
應付票退票單
應付票作廢單

銀行帳戶作業

開戶銀行設定
全省銀行設定

客戶廠商作業

客戶資料設定
廠商資料設定
客戶類別設定
廠商類別設定

報表功能

應收票據分析

應收票據明細
客戶票額統計
應收票齡分析
客戶票額超限分析
應收未兌報表

銀行資金預估

資金預估明細
資金預估日計
資金預估統計
帳戶資金預估

應付票據分析

應付票據明細
廠商票額統計
應付票齡分析
廠商票額超限分析
應付未兌報表

銀行對帳報表

銀行對帳明細
銀行存款餘額
歷史銀行餘額

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